Changements à compter du vendredi 31 janvier 2014

Vie des fonds

La gestion administrative et comptable des OPC Covéa Finance sera désormais répartie entre SGSS NAV pour les OPC « Actions » et CACEIS Fund Administration pour les OPC « Taux ».

A la suite de l’appel d’offres lancé pour la prestation de valorisation de l’ensemble des OPC de notre gamme, Covéa Finance, société de gestion de portefeuille, vous informe que les deux entités suivantes ont été retenues :

  • SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES NET ASSET VALUE (SGSS) Immeuble Colline Sud, 10, passage de l’Arche, 92034 PARIS LA DEFENSE
  • CACEIS Fund Administration (CACEIS FA) 1-3, place Valhubert, 75013 PARIS

 

Pour en savoir plus, consultez la note d'information ci dessous : 

 

Note d'information - changement de valorisateur - 31 01 2014 (pdf - 93.22 Ko)